6月券商金股風(fēng)向有變？章盟主、葛衛(wèi)東共同重倉(cāng)股在列！
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發(fā)布 : 06-08
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本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)”。5月的A股行情，在我國(guó)宏觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期、美元指數(shù)走強(qiáng)導(dǎo)致北向資金賣出、前期兩大主線AI與“中特估”板塊在獲利盤拋壓下展開(kāi)調(diào)整等多重不利因素影響下，各大指數(shù)呈現(xiàn)不同程度下跌。在這樣的環(huán)境下，5月的券商金股整體表現(xiàn)也一般。但5月券商金股中，金橋信息、中信出版、萬(wàn)馬股份、天孚通信、皖新傳媒、深科技等多只個(gè)股，在5月份均有亮眼表現(xiàn)。券商金股是各家券商精挑細(xì)選出來(lái)的股票，從每個(gè)月券商金股中，可以一窺券商關(guān)注的焦點(diǎn)在哪些方向。那么，6月份券商又看好哪些個(gè)股呢？相比5月份，券商的關(guān)注方向有沒(méi)有改變呢？5月份哪家券商的金股組合表現(xiàn)領(lǐng)先呢？接下來(lái)，筆者將為大家一一揭曉。6月金股：AI概念內(nèi)部分化加大！新能源熱度提升！截至6月2日，已經(jīng)有33家券商推出了6月的金股組合，涉及上市公司258家，其中多個(gè)公司被不同券商共同推薦。從6月券商金股所屬行業(yè)分布來(lái)看（不同券商推薦同一個(gè)公司重復(fù)計(jì)算），計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、電子等3行業(yè)均有30只以上個(gè)股被“看好”。其中，相比上個(gè)月數(shù)據(jù)而言，計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等2個(gè)行業(yè)的關(guān)注度提升明顯。此外，電子、國(guó)防軍工、汽車等3個(gè)行業(yè)關(guān)注度也有所提升。其中，計(jì)算機(jī)板塊中很多公司屬于“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”概念股或AI概念股。這兩大主題板塊，在過(guò)去兩個(gè)月都以調(diào)整走勢(shì)為主。隨著5月底，兩大主線止跌企穩(wěn)，甚至部分個(gè)股再創(chuàng)新高，券商在6月份對(duì)該板塊關(guān)注度提升明顯。而電力設(shè)備板塊中，包含較多的鋰電池和風(fēng)電、光伏等新能源公司。新能源板塊萎靡已久，近一年來(lái)，調(diào)整幅度較大，調(diào)整時(shí)間較長(zhǎng)，券商在6月份對(duì)新能源板塊寄予厚望。6月初，鋰電板塊在鋰礦價(jià)格強(qiáng)勢(shì)反彈、新能源車銷售依然勢(shì)頭良好的刺激下，迎來(lái)了反攻行情，寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、融捷股份等人氣股均有亮眼表現(xiàn)。而6月2日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要加強(qiáng)新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建“車能路云”融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。AI板塊方面，雖然AI概念股在近期再次走強(qiáng)，AI概念股扎堆的計(jì)算機(jī)板塊關(guān)注度提升至第一，但AI概念的關(guān)注度分化明顯。同樣是AI概念股較多的通信、傳媒行業(yè)，在上個(gè)月關(guān)注度居前，6月份兩個(gè)行業(yè)的關(guān)注度均有所下滑，特別是傳媒板塊關(guān)注度驟降?；蚺c傳媒板塊此前漲幅較大有關(guān)?！叭藲馔酢笔茿I概念股，“中特估”不遑多讓！在6月的金股中，有13家公司同時(shí)被3家以上券商同時(shí)看中，這一數(shù)據(jù)相比上個(gè)月的26家減少較多，側(cè)面說(shuō)明，券商之間的分歧相比上個(gè)月加大。6月份被密集推薦的個(gè)股，依然主要集中在AI與“中特估”兩大陣營(yíng)。其中，有AI服務(wù)器概念的中興通訊是本月“人氣王”，被7家券商選為月度金股。緊隨其后的金山辦公，也有“AI+辦公”的概念屬性，被6家券商選為月度金股。其中，招商證券認(rèn)為，中興通訊近年來(lái)不斷夯實(shí)以傳統(tǒng)無(wú)線、有線產(chǎn)品為代表的第一曲線業(yè)務(wù)，并快速拉升以服務(wù)器及存儲(chǔ)、終端、數(shù)字能源、汽車電子等為代表的第二曲線業(yè)務(wù)。公司是 A 股稀缺的同時(shí)具備核心高端芯片、政企數(shù)通設(shè)備、數(shù)據(jù)庫(kù)、消費(fèi)電子、汽車電子產(chǎn)品等綜合能力的 ICT科技巨頭，公司估值仍有提升空間。此外，值得注意的是，有7家“中字頭”公司被3家以上券商共同“看好”。今年“中字頭”概念股被“中特估”概念加持，市場(chǎng)關(guān)注度較高?！爸刑毓馈备拍钤诮?個(gè)月調(diào)整之后，如今多股再次被券商關(guān)注。券商共同看好的AI概念股有哪些？?jī)晌淮罄泄餐钟械膫€(gè)股在列！AI板塊依然是當(dāng)前很多投資者關(guān)注的方向。那么，6月又有哪些AI概念股被券商看好呢？為了給讀者更好的參考，筆者從6月的券商金股當(dāng)中，篩選出了被2家以上券商共同看好的AI概念股，共12家。多股在近期有亮眼表現(xiàn)。其中，AI大模型的科大訊飛，不僅被長(zhǎng)江證券、浙商證券兩家券商看好，也是超級(jí)“牛散”葛衛(wèi)東的長(zhǎng)線持倉(cāng)股。截至今年一季度末，葛衛(wèi)東持有科大訊飛近2170萬(wàn)股，占流通股1.02%的股份，位列第8大流通股東，葛衛(wèi)東在該股上已經(jīng)堅(jiān)守了5年多。而6月1日，龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，頂級(jí)游資大佬“章盟主”斥資12億爆買科大訊飛，成為當(dāng)日最大的買方。而“章盟主”上一次大手筆出手還是在今年4月份斥資20億爆買中科曙光。兩位頂級(jí)大佬的加持，也讓該股近期熱度飆升。25只金股有百億私募“加持”，正圓投資重倉(cāng)股被兩家券商看好如果，券商“看好”的個(gè)股，還有其他實(shí)力機(jī)構(gòu)或者資金加持，是不是更值得關(guān)注呢？百億私募作為機(jī)構(gòu)投資者中的重要力量，其投研能力出色，因此，其持股數(shù)據(jù)備受關(guān)注。筆者梳理發(fā)現(xiàn)，6月的券商金股當(dāng)中，有25只金股是百億私募在2023年一季度的持倉(cāng)股，其中高毅資產(chǎn)持有的10只個(gè)股在列。有5只個(gè)股被百億私募持有市值超10億元。百億私募持有的4只個(gè)股均被兩家券商共同看好，其中在百億私募中近三年收益領(lǐng)先的正圓投資，其重倉(cāng)超11億元的光伏公司，被川財(cái)證券、西部證券共同選為了6月金股。工業(yè)富聯(lián)、寧德時(shí)代均被機(jī)構(gòu)買入12億！機(jī)構(gòu)投資者屬于“聰明資金”的代表，其擅長(zhǎng)逆勢(shì)布局。那么在過(guò)去一個(gè)月，市場(chǎng)下跌過(guò)程中，機(jī)構(gòu)投資者“悄悄”買入的個(gè)股，或是接下來(lái)有望表現(xiàn)的個(gè)股。筆者根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了近一個(gè)月的A股大宗交易數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，6月的券商金股當(dāng)中，有16家公司在近一個(gè)月被機(jī)構(gòu)通過(guò)大宗交易買入上億元。其中，AI服務(wù)器概念股工業(yè)富聯(lián)被機(jī)構(gòu)買入超12億元，被信達(dá)證券、中信證券共同列為6月金股。鋰電池龍頭寧德時(shí)代也被機(jī)構(gòu)買入超12億元，被華安證券、信達(dá)證券共同列為6月金股。寧德時(shí)代被外資加倉(cāng)36億元此外，北向資金已經(jīng)是A股市場(chǎng)中有份量的投資者之一了，一向被投資者稱為“聰明資金”，其持股也是投資者非常關(guān)注的。雖然，近2個(gè)月由于美元指數(shù)再次走強(qiáng)等原因，北向資金整體以賣出為主，但也有不少個(gè)股，逆勢(shì)獲得北向資金青睞。筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，6月的券商金股當(dāng)中，有15家公司在近兩個(gè)月被外資通過(guò)滬深港通買入超5億元。其中，寧德時(shí)代本是外資的重倉(cāng)股，在近兩個(gè)月被北向資金加倉(cāng)近36億元。5月金股回顧：華鑫證券金股組合領(lǐng)漲，AI概念股表現(xiàn)出色5月份市場(chǎng)整體以調(diào)整為主，A股各大指數(shù)均呈現(xiàn)不同程度殺跌，跌幅在3%-6%之間。5月份所有券商金股的平均收益率為-4.36%，整體表現(xiàn)與A股主要指數(shù)相差無(wú)異。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，有35家券商推出了5月份金股組合。根據(jù)各家券商金股組合在5月份的平均最高漲幅來(lái)看，華鑫證券5月的金股組合的最高漲幅均值為23.71%，表現(xiàn)最好。其在5月推薦的金橋信息月內(nèi)最高漲幅接近110%，中信出版、傳音控股也有大漲表現(xiàn)。此外，中郵證券、興業(yè)證券、太平洋等券商的5月金股組合的最高漲幅均值也均在10%以上。在券商5月推薦的金股中，華鑫證券推薦的金橋信息漲幅最大，5月份最高漲幅接近110%。此外，中信出版、萬(wàn)馬股份、天孚通信、皖新傳媒、深科技等金股在5月份最高漲幅均在30%以上，這些個(gè)股多數(shù)都是AI概念股。風(fēng)險(xiǎn)揭示：本文所涉及的內(nèi)容不保證數(shù)據(jù)完整性與準(zhǔn)確性，分析結(jié)論僅供參考，所涉及品種均不構(gòu)成實(shí)際投資操作建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。版權(quán)聲明：未經(jīng)許可，任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)不得進(jìn)行任何形式的修改或?qū)⑵溆糜谏虡I(yè)用途。轉(zhuǎn)載、引用、翻譯、二次創(chuàng)作（包括但不限于以影音等其他形式展現(xiàn)作品內(nèi)容）或以任何商業(yè)目的進(jìn)行使用的，必須取得我司許可并注明作品來(lái)源為私募排排網(wǎng)，同時(shí)載明內(nèi)容域名出處。
